現(xiàn)金流量與運營資金管理

  

培訓(xùn)收益

企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。

隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。

面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風(fēng)險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。

在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

 

日期地址：2013年12月28-29日 上海

 

2014年03月21-22日上海  2014年06月20-21日上海

2014年09月19-20日上海  2014年12月19-20日上海

 

培訓(xùn)費用：4500元/人（含培訓(xùn)費、資料費、午餐、稅費等）外地客戶可協(xié)助預(yù)訂酒店

 

培訓(xùn)對象

現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板

 

課程大綱

1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性

l       現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)

l       現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系

l       對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員

2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析

l       現(xiàn)金流的概念

l       現(xiàn)金流的分類

l       企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求

l       什么是營運資金

l       運營資金的特點

l       運營資金管理的原則

l       三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響

l       影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因和案例分析

l       運營資金日常管理中的常見的錯誤

l       加強應(yīng)收賬款管理

l       加強應(yīng)付賬款管理

3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)

l       信用管理對現(xiàn)金流入的影響

l       銀行融資的現(xiàn)金流入管理

l       資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)

l       日常各種現(xiàn)金流出的管理

l       關(guān)注付款優(yōu)先次序

5、現(xiàn)金流量量化分析

l       經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析

l       分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流量

l       分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow) 

l       分析企業(yè)償債能力

6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)

l       編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算

l       確定適當?shù)默F(xiàn)金持有量

l       提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計劃管理

 

講師介紹：

吳清山William Wu

教育專業(yè)

管理學(xué)學(xué)士、金融碩士

工作經(jīng)歷和成果

現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財務(wù)總監(jiān)。

曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務(wù)管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的財務(wù)管理工作經(jīng)驗。

曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進出口貿(mào)易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學(xué)實驗室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).

熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業(yè)財務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗和成功業(yè)績。

并對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。

主要業(yè)績：

ü        建立了百事集團亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項目財務(wù)成本控制核算管理體系；

ü        2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意”；

ü        2008年全球Bakkavor集團公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意” ；

ü        通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費用，曾成功節(jié)約成本+500萬元；

ü        制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財務(wù)手冊，成功操作了公司自身被并購 

ü        山東Halo項目和廣州Car項目成功操作并購；

ü        在任運作總監(jiān)時：

 1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購成本同比下降+10%；

 2)整合區(qū)域銷售渠道和擴大NPD，區(qū)域銷售增長+20%。

主講課程：

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運營資金管理》 《全面預(yù)算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實踐》《公司財務(wù)診斷與分析》《財務(wù)報表解讀》……

主要客戶包括：

BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等