現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理

 

日期地址：2013年12月28-29日 上海

2014年03月21-22日上海  2014年06月20-21日上海

2014年09月19-20日上海  2014年12月19-20日上海

培訓(xùn)費(fèi)用：4500元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐、稅費(fèi)等）外地客戶可協(xié)助預(yù)訂酒店

 

培訓(xùn)收益

企業(yè)要想生存，正常開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。

隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說(shuō)，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。

面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。

在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

 

培訓(xùn)對(duì)象

現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板

 

課程大綱

1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性

l       現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)

l       現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系

l       對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員

2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析

l       現(xiàn)金流的概念

l       現(xiàn)金流的分類

l       企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求

l       什么是營(yíng)運(yùn)資金

l       運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)

l       運(yùn)營(yíng)資金管理的原則

l       三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響

l       影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析

l       運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見(jiàn)的錯(cuò)誤

l       加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理

l       加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理

3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)

l       信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

l       銀行融資的現(xiàn)金流入管理

l       資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)

l       日常各種現(xiàn)金流出的管理

l       關(guān)注付款優(yōu)先次序

5、現(xiàn)金流量量化分析

l       經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析

l       分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量

l       分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow) 

l       分析企業(yè)償債能力

6、未來(lái)戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)

l       編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算

l       確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量

l       提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理

 

講師介紹：

吳清山William Wu

教育專業(yè)

管理學(xué)學(xué)士、金融碩士

工作經(jīng)歷和成果

現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

曾任多家知名企業(yè)的中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運(yùn)作總監(jiān)，在財(cái)務(wù)管理和工廠運(yùn)作管理方面擁有+15年以上的財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費(fèi)品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費(fèi)品OEM加工、中國(guó)第一家新興醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).

熟悉中國(guó)會(huì)計(jì)制度、稅法和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（IFRS），對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績(jī)。

并對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購(gòu)和企業(yè)并購(gòu)有成功的操作案例。

主要業(yè)績(jī)：

ü        建立了百事集團(tuán)亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本控制核算管理體系；

ü        2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)-滿意”；

ü        2008年全球Bakkavor集團(tuán)公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計(jì)評(píng)為“C級(jí)-滿意” ；

ü        通過(guò)建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動(dòng)降低成本費(fèi)用，曾成功節(jié)約成本+500萬(wàn)元；

ü        制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財(cái)務(wù)手冊(cè)，成功操作了公司自身被并購(gòu) 

ü        山東Halo項(xiàng)目和廣州Car項(xiàng)目成功操作并購(gòu)；

ü        在任運(yùn)作總監(jiān)時(shí)：

 1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購(gòu)成本同比下降+10%；

 2)整合區(qū)域銷售渠道和擴(kuò)大NPD，區(qū)域銷售增長(zhǎng)+20%。

主講課程：

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理》 《全面預(yù)算與績(jī)效控制管理》《企業(yè)成本管理實(shí)踐》《公司財(cái)務(wù)診斷與分析》《財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》……

主要客戶包括：

BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛(ài)立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂(lè)、迪愛(ài)生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂(lè)福（中國(guó)）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國(guó)人壽、中國(guó)鋁業(yè)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、青島啤酒、騰訊控股、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國(guó)藥控股、李寧公司、國(guó)美電器、蘇寧電器等

報(bào)名說(shuō)明：

1. 報(bào)名方法：請(qǐng)?zhí)詈脠?bào)名表，傳真或E-mail至我司，我司于培訓(xùn)前一周發(fā)《報(bào)到通知書》，通知您關(guān)于報(bào)到的相關(guān)事宜。

2. 付款方式：請(qǐng)于培訓(xùn)一周前把款項(xiàng)匯入我司帳號(hào)，把匯款底單傳至我司；培訓(xùn)發(fā)票統(tǒng)一在報(bào)到時(shí)交付?，F(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)支付。